Forex Leverage Erklärt

Day Trading Forex Live 8211 Lernen Sie Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Trading Forex Trading Trading Forex Trading Trading Forex Trading Trading Forex Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Der gesamte Finanzmarkt basiert auf einer großen Lüge, die durch freie Indikatoren, Strategien und Roboter angeheizt wird, die Ihnen konsequente Gewinne und Erfolg versprechen. Einige werden durch diese Theorie, egal was, die Betrachtung der Märkte aus einer Richtung stehen, stecken in der Market Maker Geschäftsmodell. Eine harte Realität zu akzeptieren, sondern unterstützt durch die Tatsache, dass Smart Money bewegen die Märkte. Leider, wenn Sie die Mehrheit folgen, scheitern Sie mit der Mehrheit. Das ist genau das, was die Marktmacher Zyklus ganz ist und worauf sie angewiesen sind. Bevor wir verstehen können, wie sie manipulieren, müssen wir wissen, wer oder was genau Market Maker sind. Es gibt viele Theorien da draußen zu diesem Thema, behauptet ein 4 Billionen pro Tag Markt ist zu groß, um manipuliert werden. Mehr dazu später in der Post, wie ich versuche, halten diese kurzen und süßen Market Makers In A Nutshell Market Makers sind die großen Jungs in der Branche Kontrolle von großen Summen Geld auf einer täglichen Basis sowie Markt-Liquidität. Market Makers werden als Smart Money bezeichnet. Diese Unternehmen Unternehmen beschäftigen und besteht aus den hellsten finanziellen Köpfen in der Welt, die Verwaltung von großen Summen von Geld, das wir nur träumen können. Aufgrund der massiven Mittel, die sie kontrollieren sie laufen in 1 großes Problem - Liquidität Die Nachfrage in der Liquidität ist der ganze Grund Manipulation existiert. Ohne Liquidität Smart Geld wird den Markt nach oben oder unten spitzen, so verschenken ihre Richtung Bewegung. Newbie Lektion 101 Für einen Forex-Handel muss es ein Kauf und ein Verkäufer anwesend sein. Für jeden Käufer muss ein Verkäufer sein. Wenn ich 1Lot EURUSD verkaufen möchte 1.12345 muss jemand bereit sein, 1Lot von mir zu kaufen 1.12345 für die Transaktion stattfinden. Das Ausmaß, in dem ein Vermögenswert oder Sicherheit auf dem Markt gekauft oder verkauft werden kann, ohne den Vermögenswert zu beeinträchtigen. Die Liquidität ist durch ein hohes Handelsniveau gekennzeichnet. Vermögenswerte, die leicht gekauft oder verkauft werden können, werden als flüssige Mittel bezeichnet. In einfachen Worten ermöglicht Liquidität Smart Money (Market Maker), ihre buysell Bestellungen ohne dramatisch spiking Preis zu verstecken, so dass der gesamte Markt ihrer Richtung Richtung (Kauf oder Verkauf). Wenn der Markt ihre Richtung wusste, würde jeder einfach an Bord springen und so das Gewinnpotenzial der Market Maker drastisch einschränken. Wie sie den Forex-Markt manipulieren Jetzt, da wir wissen, wer und warum SM manipuliert, können wir sehen, wie sie dazu neigen, den FX-Markt zu manipulieren Tag für Tag. Händler beziehen sich auch auf Manipulation als Fallen. Die Forex Market Maker haben zu schaffen glauben, dass der Markt wird sich in eine Richtung bewegen, bevor sie ihn in die entgegengesetzte Richtung. Sie müssen es verkaufen, um den Rest des Marktes mit dem, was wir als Einzelhändler lernen vom ersten Tag an. (MACD, EMA Kreuze etc.) Kerzenmuster (Schießen Start, Engulfing etc.) Chart-Muster (Doppel-Tops, Double Bottoms etc.) Roboter EAs und Scripts Free Broker Bildung Die Liste geht weiter Haben Sie schon einmal daran gedacht, warum 99 von allen Oben erwähnt ist, warum etwas rentabel ist frei und verfügbar für jeden Händler Warum würde jemand verkaufen seine oder ihre profitable Roboter oder EA für 99 Jeder mit gesundem Menschenverstand würde wissen, dass etwas nicht add up. MT4 und andere ähnliche Handelsplattformen Kosten Broker Hunderttausende von USD jedes Jahr. Warum geben sie uns Zugang zu diesen teuren Software kostenlos Die Antwort ist einfach. Sie wissen, dass 95 der Händler scheitern, verlieren Geld immer und immer wieder. Aber was ist mit den Händlern, die ein paar rentable Geschäfte hin und wieder haben. Denken Sie über die Marker Maker Business-Modul als ein Casino-Spielautomat. Sie zahlen immer hin und wieder, so dass Sie wieder kommen. Der Spieler kehrt mit der Hoffnung zurück, den Jackpot noch einmal zu schlagen, aber endet, seine früheren Profite sowie Kapital zu verlieren. Sinnvoll Sein ein endloser Zyklus, der sich immer wieder wiederholt und die Casinos profitiert. Ihre Trading-Strategie basiert auf Trading-Chart-Muster. Sie lernen und kennen jedes einzelne Muster aus Ihrem Kopf. Wenn Sie sehen, x passieren Sie wissen, y wird auftreten. Sie betrachten die Diagramme, die auf Mustern basieren. Ihre Augen werden geschult, um zu suchen, was Sie gelernt haben und trainiert sich zu identifizieren. Sie haben viele Beispiele und Ergebnisse von Leuten gelesen und gesehen, die diese Strategie verwenden, die Sie verwenden möchten. Eine doppelte Oberseite tritt auf dem EURUSD auf und Sie planen, den Markt zu kürzen, während Sie erwarten, dass er auf der Grundlage dessen, was Sie sehen, fallen. Ihr Erfolg endet erfolgreich und Sie haben Geld verdient. 3 Mehr Trades auftreten, und Sie am Ende verlieren auf alle 3 von ihnen, was wieder die Gewinne, die Sie auf den ersten erfolgreichen Handel. Sie denken, es muss Pech oder ein Fehler auf der Grundlage Ihrer Analyse gewesen sein und mehr Geld in Ihr Trading-Konto investieren. Dies ist ein Lehrbuch Beispiel für die Market Maker-Zyklus und Business-Modul in Aktion. 1 Schritt vorwärts und 3 Schritte zurück, langsam erschöpft das Händler-Konto, während immer es zu mehr Geld einzahlen. Dont Follow The Herd Die Odd One Out Leider ist es in unserer menschlichen Natur, die Mehrheit zu folgen, so dass es viel schwieriger, sich aus dem Verliererzyklus. Nicht eine unmögliche Aufgabe, wenn Sie Ihren Verstand darauf legen, während Sie den Smart Money Zyklus. Dont versuchen und machen Sie Ihre eigenen Regeln und Theorien über den Markt. Springen Sie an Bord und verbinden Sie sich mit dem bereits profitablen Smart Money Business Modul. Handel mit ihnen, anstatt gegen sie. Die ungeraden wenigen werden am Ende wird die erfolgreiche wenige Es war ein Problem Laden Sie Ihre zeitgesteuerte LeadBoxtrade. Bitte überprüfen Sie die Plugin-Einstellungen. Beim Laden des Exits LeadBoxtrade ist ein Problem aufgetreten. Bitte überprüfen Sie Plugin-Einstellungen. Wie Leverage wird in Forex Trading verwendet Leverage im Allgemeinen bedeutet einfach nur Kreditmittel. Hebelwirkung ist weit verbreitet, nicht nur um physische Vermögenswerte wie Immobilien oder Automobile zu erwerben, sondern auch den Handel finanzielle Vermögenswerte wie Aktien und Devisen (Forex). Forex-Handel von Privatanlegern ist in den letzten Jahren sprunghaft gewachsen, dank der Verbreitung von Online-Handelsplattformen und der Verfügbarkeit von billigen Krediten. Die Verwendung von Hebelwirkung im Handel wird oft mit einem zweischneidigen Schwert verglichen. Da sie Gewinne und Verluste vergrößert. Dies ist mehr so ​​im Fall der Devisenhandel, wo hohe Grad an Hebelwirkung die Norm sind. Die Beispiele im nächsten Abschnitt zeigen, wie Leverage die Rendite sowohl für profitable als auch für unrentable Trades erhöht. Beispiele für Forex Leverage Angenommen, Sie sind ein Investor mit Sitz in den USA und haben ein Konto mit einem Online-Forex-Broker. Ihr Broker bietet Ihnen die maximale Hebelwirkung, die in den USA auf den wichtigsten Währungspaaren von 50: 1 erlaubt ist, was bedeutet, dass Sie für jeden gehandelten Dollar 50 wichtige Währung handeln können. Sie haben bis 5.000 als Marge, die die Sicherheiten oder Eigenkapital in Ihrem Trading-Konto ist. Dies bedeutet, dass Sie anfänglich höchstens 250.000 (5.000 x 50) in Devisenhandelspositionen einsetzen können. Dieser Betrag wird offensichtlich in Abhängigkeit von den Gewinnen oder Verlusten, die Sie aus dem Handel generieren schwanken. (Um die Dinge einfach zu halten, ignorieren wir Provisionen, Zinsen und andere Gebühren in diesen Beispielen.) Beispiel 1. Lange USD Short Euro. Handelsbetrag EUR 100.000 Angenommen, Sie haben den oben genannten Handel initiiert, als der Wechselkurs EUR 1 USD 1,3600 (EURUSD 1,36) beträgt, da Sie auf der europäischen Währung bearish sind und erwarten, dass er in naher Zukunft zurückgehen wird. Hebelwirkung . Ihre Leverage in diesem Trade ist knapp über 27: 1 (USD 136,000 USD 5,000 27,2, um genau zu sein). Pip Wert. Da der Euro an vier Orten nach dem Dezimalsatz notiert ist, ist jeder Pip - oder Basispunkt im Euro gleich 1 100 th von 1 oder 0,01 des gehandelten Betrages der Basiswährung. Der Wert jedes Pip wird in USD ausgedrückt, da dies die Zählwährung oder Zitatwährung ist. In diesem Fall beträgt jeder Pip einen Wert von 10 USD. (Wenn der gehandelte Betrag 1 Mio. EUR gegenüber dem USD betrug, würde jeder Pip 100 USD betragen.) Stop-Loss. Wie Sie das Wasser im Hinblick auf die Devisenhandel testen, setzen Sie eine enge Stop-Verlust von 50 Pips auf Ihre lange USD Short EUR Position. Das heißt, wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, beträgt Ihr maximaler Verlust USD 500. Gewinnverlust. Glücklicherweise haben Sie Anfänger Glück und der Euro fällt auf ein Niveau von EUR 1 USD 1.3400 innerhalb von ein paar Tagen, nachdem Sie den Handel initiiert. Sie schließen die Position für einen Gewinn von 200 Pips (1.3600 1.3400), was auf USD 2.000 (200 Pips x USD 10 pro Pip) übersetzt. Währungsrechner. Konventionell verkauften Sie kurz EUR 100.000 und erhielten USD 136.000 in Ihrem Eröffnungshandel. Als Sie den Handel beendeten, kauften Sie den Euro zurück, den Sie zu einem günstigeren Kurs von 1.3400 kurzgeschlossen hatten, und zahlten USD 134.000 für EUR 100.000. Die Differenz von USD 2.000 entspricht Ihrem Bruttogewinn. Wirkung von Leverage. Durch die Nutzung von Hebelwirkung, konnten Sie eine 40 Rendite auf Ihre ursprüngliche Investition von USD 5.000 zu generieren. Was wäre, wenn Sie nur ohne USD 5000 gehandelt hätten? In diesem Fall hätten Sie nur den Euro-Gegenwert von USD 5.000 oder EUR 3.676,47 (USD 5.000 1.3600) kurzgeschlossen. Die wesentlich kleinere Menge dieser Transaktion bedeutet, dass jeder Pip nur im Wert von 0,36764 USD ist. Der Abschluss der Short-Euro-Position bei 1.3400 hätte folglich zu einem Bruttogewinn von USD 73.53 geführt (200 Pips x USD 0.36764 pro Pip). Der Einsatz von Hebelwirkung erhöhte Ihre Rendite also um genau das 27,2-fache (USD 2.000 USD 73.53) oder die Hebelwirkung im Handel. Beispiel 2. Kurze USD Long Japanische Yen. Handelsmenge USD 200,000 Der 40 Gewinn auf Ihrem ersten gehebelten Devisenhandel hat Sie begierig gemacht, etwas mehr zu handeln. Sie wenden Ihre Aufmerksamkeit auf den japanischen Yen (JPY), die bei 85 zu den USD (USDJPY 85) Handel ist. Sie erwarten, dass der Yen gegenüber dem USD zu stärken. So dass Sie eine kurze USD Long Yen Position in Höhe von USD 200.000 einleiten. Der Erfolg Ihres ersten Handels hat Sie bereit, einen größeren Betrag zu handeln, da Sie jetzt 7.000 USD als Marge in Ihrem Konto haben. Während dies wesentlich größer als Ihr erster Handel ist, nehmen Sie Trost von der Tatsache, dass Sie immer noch gut innerhalb der maximalen Menge, die Sie handeln könnten (basierend auf 50: 1 Hebel) von USD 350.000. Hebelwirkung . Ihre Leverage Ratio für diesen Trade beträgt 28,57 (USD 200,000 USD 7,000). Pip Wert. Der Yen wird an zwei Stellen nach dem Dezimaltarif zitiert, so dass jeder Pip in diesem Trade 1 des Basiswährungsbetrags in der Zitatwährung oder 2.000 Yen beträgt. Stop-Verlust. Sie setzen einen Stop-Loss auf diesen Handel auf einer Ebene von JPY 87 auf den USD, da der Yen ist ziemlich volatil und Sie wollen nicht Ihre Position durch zufällige Geräusche gestoppt werden. Denken Sie daran, Sie sind lange Yen und kurze USD, so dass Sie idealerweise wollen die Yen gegenüber dem USD zu schätzen, was bedeutet, dass Sie schließen könnte Ihre kurze USD-Position mit weniger Yen und Tasche den Unterschied. Aber wenn Ihr Stop-Loss ausgelöst wird, wäre Ihr Verlust erheblich: 200 Pips x 2.000 Yen pro Pip JPY 400.000 87 USD 4.597,70. Profiteinbuße . Leider berichten Berichte über ein neues Konjunkturpaket, das von der japanischen Regierung enthüllt wird, zu einer schnellen Abschwächung des Yen, und Ihr Stop-Loss wird einen Tag ausgelöst, nachdem Sie auf den langen JPY-Handel gesetzt haben. Ihr Verlust beträgt in diesem Fall USD 4.597,70, wie bereits erläutert. Währungsrechner. In herkömmlichen Worten sieht die Mathematik wie folgt aus: Eröffnungsposition: Short USD 200.000 USD 1 JPY 85, dh JPY 17 Millionen Schlusspositionen: Auslösung von Stop-Loss-Ergebnissen in USD 200.000 Short-Positionen unter USD 1 JPY 87, dh JPY 17.4 Mio Unterschied von JPY 400.000 ist Ihr Nettoverlust. Die zu einem Wechselkurs von 87, arbeitet auf USD 4.597,70. Wirkung von Leverage. In diesem Fall, mit Hilfe von Leverage vergrößert Ihren Verlust, die etwa 65,7 Ihrer gesamten Marge von USD 7.000 beträgt. Was wäre, wenn Sie nur USD 7.000 gegenüber dem Yen (USD1 JPY 85) ohne Verwendung von Hebelkürzeln kurzgeschlossen hätten. Der kleinere Betrag dieser Transaktion bedeutet, dass jeder Pip nur im Wert von JPY 70 liegt. Der bei 87 ausgelöste Stop-Loss hätte zu einem Verlust von JPY 14.000 (200 Pips x JPY 70 pro Pip). Der Einsatz von Leverage vergrösserte damit Ihren Verlust um genau das 28,57-fache (JPY 400.000 JPY 14.000) oder die Hebelwirkung im Handel. Tipps bei der Verwendung von Leverage Während die Aussicht auf große Gewinne zu generieren, ohne zu viel Niederschlagung von Ihrem eigenen Geld ein verlockend sein mag, immer daran denken, dass eine zu hohe Hebelwirkung zur Folge haben könnte Sie Ihr T-Shirt und vieles mehr zu verlieren. Ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die von professionellen Händlern verwendet werden, können dazu beitragen, die inhärenten Risiken der gehebelten Devisenhandel: Cap Your Losses. Wenn Sie hoffen, große Gewinne eines Tages zu nehmen, müssen Sie zuerst lernen, wie Sie Ihre Verluste klein halten. Kappen Sie Ihre Verluste in überschaubare Grenzen, bevor sie aus der Hand und drastisch erodieren Ihr Eigenkapital. Verwenden Sie Strategische Stopps. Strategische Stopps sind auf dem rund um die Uhr laufenden Forex Markt von größter Bedeutung. Wo Sie ins Bett gehen und aufwachen am nächsten Tag zu entdecken, dass Ihre Position durch einen Zug von ein paar hundert Pips beeinträchtigt worden ist. Stopps können nicht nur verwendet werden, um sicherzustellen, dass Verluste begrenzt werden, sondern auch um Gewinne zu schützen. Dont Get über Ihren Kopf. Versuchen Sie nicht, aus einer verlorenen Position herauszukommen, indem Sie sich verdoppeln oder sich auf sie niederschlagen. Die größten Handelsverluste aufgetreten, weil ein Rogue Trader auf seine Waffen stecken und auf ein Verlustposition hinzufügen, bis sie so groß geworden ist, hatte es zu einem katastrophalen Verlust abgewickelt werden. Die Ansicht der Händler könnte schließlich richtig gewesen sein, aber es war im Allgemeinen zu spät, die Situation zu lösen. Sein weit besseres, Ihre Verluste zu schneiden und Ihr Konto lebendig zu halten, um einen anderen Tag zu handeln, als, gelassen zu werden, das Hoffen für ein unwahrscheinliches Wunder, das einen sehr großen Verlust umgekehrt. Verwenden Sie Leverage entsprechend Ihrer Komfort-Ebene. Unter Verwendung von 50: 1 Hebelwirkung bedeutet, dass eine 2 unerwünschte Bewegung alle Ihre Aktien oder Marge auslöschen könnte. Wenn Sie ein relativ vorsichtiger Investor oder Trader sind, verwenden Sie eine niedrigere Hebelwirkung, die Sie bequem mit, vielleicht 5: 1 oder 10: 1 sind. Fazit Während die hohe Hebelwirkung inhärenten im Devisenhandel vergrößert Renditen und Risiken, ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die von professionellen Händlern mit diesen Risiken können dazu beitragen, zu mildern.